일진전기 주가 전망 : 기관이 대량으로 사고 있다

 

 

일진전기 주가 전망

 

 

서두에 말씀드리면, 이 글은 매수 & 매도 의견이 아님을 밝힙니다.

기업 분석 글이오니 참고만 하시길 바랍니다.

올해 들어서 일진전기의 주가 성장성이 조용히 잘 오르고 있다.

2023년 9월 22일 일진전기 종가는 13,680원으로 수많은 테마가 왔다 갔다 하는 사이에,

올해 저가 4,820원 대비 3.5배가량 올랐다.

 

글의 순서는 다음과 같습니다. 
1. 일진전기 차트 & 수급 체크

2. 일진전기 매출과 이익 성장성

3. 일진전기 현재 가격의 적정성
4. 일진전기 기업정보
5. 일진전기 뉴스 
6. 일진전기 주가 전망 결론

 

 

1. 일진전기 차트 & 수급 체크

 

 

일진전기 차트 (출처 : 크레온)

 

 

먼저 일진전기 월봉 차트이다.

올해 초에는 실리콘 음극재 관련해서 수급이 들어오기 시작했으며, 하반기에는 초전도체 테마에 엮이기도 했다.

이렇게 오르는 사이에 지지선이 당장 의미가 없을 것 같다.

11,900원 / 12,700원 / 13,000원에서 지지선이 보인다.

 

일진전기 수급 (출처 : 크레온)

 

일진전기가 이렇게 최근에 오르는 이유는 기관에서 폭풍매수 중이다.

9월 달만 기관은 70만 주 이상 순매수 했다.

최근 6개월 수급을 보면 다음과 같다.
개미 190만 주 순매도
외국인 27만 주 순매수
기관 222만 주 순매수

 

 

2. 일진전기 매출과 이익 성장성

 

 

일진전기 실적 (출처 : 네이버)

 

일진전기 시가총액은 5,073억으로 코스피 342위이다. (23년 9월 22일 기준)

올해 3.5배가 올랐는데, 시가총액이 여전히 1조가 안된다.
일진전기 외국인 보유율은 2.97%이다. (110만 주)

 

일진전기 연간 매출액은 20년 0.7조 / 21년 0.9조 / 22년 1.1조 
일진전기 연간 영업이익은 20년 138억 / 21년 204억 / 22년 315억

 

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3. 일진전기 현재 가격의 적정성

 

 

일진전기 현재 가격의 적정성을 위해 준비한 것은 다음과 같다.
(22년 사업보고서 연결기준)
현재 가격 13,680원
발행주식 37,072,269주
당기순이익 242억 원

 

총자산 839,513,249,151원

총부채 494,610,873,687원

총자본 344,902,375,464원
일진전기 ROE 7.0% / EPS 653원 / PER 20.9배 / PBR 1.5배 / 적정주가 4,588원이 도출된다.

부채비율 143% / 유보율 828%

 

적정주가는 장부상 도출된 가격이므로 참고만 하시길 바란다.

이외 가격은 시장에서 바라보는 성장성에 의해 좌우되는 것이 더 크다.

 

 

4. 일진전기 기업정보

 

일진전기 사업개요

일진전기는 저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선을 비롯하여,
변전소의 필수 설비인 변압기, 차단기 등의 중전기기, 그 외 전력 시스템을 구성하는 전력기기 등을 생산하는 종합 중전기 기업이다.
전력망 구성에 필요한 제품을 Total Soulution으로 제공하는 기업이라고 기억하면 된다.
2000년 초기에 해외시장에 진출한 이래 해외시장에서도 인정받고 있다.

 

 

일진전기 매출 비중 (출처 : 다트)

 

일진전기 매출비중

일진전기는 전선부문에서 매출이 79.37% / 중전기 부분이 20.31% / 기타에서 0.32%이다.

전선부문에서는 동나선 및 알미늄알루미늄 나선, 전력 및 절연선으로 구분되며, 동나선 및 알루미늄 나선이 비중이 크다.

동나선 및 알루미늄 나선은 전력선, 통신선, 권선 등의 도체용 및 전기기기의 내부에 코일상태로 감겨서 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키거나 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는 데 사용된다.

 

일진전기 배당

일진전기는 2020년에 1주 당 60원, 2021년에는 1주 당 100원, 2022년에는 1주 당 130원을 배당했다.

 

일진전기 무상증자

일진전기는 정관 상 발행 가능한 주식 수는 1.4억이다.
현재 발생주식은 37,080,390원이므로 무상증자가 가능한 구조이다.

 

일진전기 최대주주

일진전기의 최대주주는 일진홀딩스로 56.97%를 가지고 있다.
이외 일진유니스코, 김향식, 일진학술문화재단, 황수, 양재찬 등의 특수관계인 지분을 포함하여 58.09%의 영향력이 있다. (2023년 6월 30일 기준)

 

일진전기 상근임원

일진전기 대표이사는 1960년생의 황수 사장이다.
일진전기 중전기사업본부장, 알스톰 코리아 대표이사, 제너럴일렉트릭 코리아 총괄사장 등을 거쳤다.

일진전기 전선사업본부장은 1967년생의 유상석 부사장이다.
일진전기 중전기사업본부장을 거쳤다.

일진전기 경영지원실장은 1969년생의 양재찬 상무이다.
(주)SIT 대표이사, 일진그룹 직속기구 상무 등을 거쳤다.

 

 

5. 일진전기 최근 뉴스

 

 

일진전기는 충남 홍성군의 초고압변압기 공장을 증설한다고 공시했다. (2023년 9월 8일)
투자액은 682억 원이며, 2024년 10월 말 준공 예정이다.
투자 목적은 국내외 변압기 수요 증가에 대응한 생산설비 증설이라고 설명했다.
글로벌 전력 변압기 시장은 재생 에너지 발전량 증가와 미국, EU, 호주 등의 노후 전력망 교체의 영향으로 성장하고 있는 추세이다.

특히 미국 IRA 영향으로 인한 신재생 발전용 수요가 대폭 증가한 것이 전력 변압기 업계에 호재로 작용하고 있다고 한다.

 

 

6. 일진전기 주가 전망 결론

 

일진전기 강점

유통주식이 3,700만 주 밖에 안되는데 최대주주 지분 58.09% 빼면 유통주식이 1,553만 주 밖에 안된다.

거기에 실적 기반 실적주이기 때문에 테마를 타기만 하면 더 큰 상승이 가능해 보인다.

심지어 아까도 말했듯이 3.5배 올랐는데 시총이 5,000억 가량 밖에 안된다.

 

일진전기 약점

약점이라고 하긴 그렇지만 현재는 기관 수급으로 오르고 있다는 것을 이해해야 한다.

기관이 차익 실현에 나서면 조정은 언제든지 올 수 있다.

 

 

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