와이바이오로직스 주가 전망 : 글로벌 항체신약 리더를 꿈꾸다

 

 

와이바이오로직스 주가 전망

 

 

서두에 말씀드리면, 이 글은 매수 & 매도 의견이 아님을 밝힙니다.

기업 분석 글이오니 참고만 하시길 바랍니다.

글의 순서는 다음과 같습니다. 
1. 와이바이오로직스 IPO 개요

2. 와이바이오로직스 기업 개요

3. 와이바이오로직스 매출과 이익 성장성
4. 와이바이오로직스 장부가

5. 와이바이오로직스 주가 결론

 

 

1. 와이바이오로직스 IPO 개요

 

와이바이오로직스 공모가는 9,000원이다.
개인청약경쟁률은 834.92:1이었고, 2023년 12월 5일에 코스닥으로 상장 예정이다.

기술성장기업으로 인정받아 코스닥 특례 상장한다.

2023년 9월 분기보고서 기준으로 와이바이오로직스의 총 주식수는 13,278,148주이다.
이 중에 공모주식수는 1,500,000주이다.
총 주식수에 11.29%가 공모대상이다.

 

와이바이오로직스 청약 현황

 

 

공모주식수 150만 주에 우리사주조합이 7만 주, 기관투자자 105.5만 주, 개인투자자는 37.5만 주를 청약받았다.

의무보유확약에 대해서는 다음과 같다.
미확약 : 541,620주로 51.34%

3개월 확약 : 476,398로 45.16%
1개월 확약 :  9,822주로 0.93%
15일 확약 :  27,160주로 2.57%

 

 

2. 와이바이오로직스 기업 개요 

 

 

와이바이오로직스는 2007년 12월 31일에 설립됐다.
본사 주소는 대전광역시 유성구 테크로 4로 17 비715호이다.

와이바이오로직스 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이다.

와이바이오로직스는 항체신약 연구, 개발 분야 전문기업으로 글로벌 항체신약 리더가 되기 위해 우수한 항체발굴과 플랫폼 기술 확립에 집중하고 있다.

 

 

와이바이오로직스 파이프라인

 

와이바이오로직스는 다양한 개발후보 항체를 확보한 후 독자적으로 항체치료제를 개발하거나, 파트너사의 플랫폼 기술과 융합하여 공동으로 첨단 바이오의약품을 개발하는 회사이다.
현재 와이바이오로직스가 독자적으로 개발 중인 파이프라인은 다음과 같다.

a) 아크릭솔리맙(YBL-006) 면역관문억제제

b) YBL-011 면역관문억제제

c) AR062 항체치료제

d) AR148 항체치료제

e) AR092 T-세포 연결 이중항체치료제

 

파트너사와 공동 개발 중인 파이프라인은 다음과 같다.

a) YBL-001 항체약물접합체(이하 ADC)

b) YBL-015 ADC

c) YBL-003 신규타깃 항체치료제

d) AR044 신규타깃 항체치료제

e) YBL-013 T-세포 연결 이중항체치료제

 

와이바이오로직스 사업모델

 

 

와이바이오로직스의 사업모델은 크게 3가지로 구분된다.

자체개발 / 공동연구개발 / 계약연구서비스이다.

 

 

와이바이오로직스 주주 현황

 

 

2023년 9월 기준으로 와이바이오로직스의 지분은 다음과 같다.

박영우 대표이사가 3,489,545주와 우선주 25,000주를 가지고 있는 최대주주이다.

최대주주 및 특수관계인 포함하여 지분은 33.22%이다.

박영우 대표이사는 워싱턴대에서 바이러스학 박사를 졸업했다.
이후 LBC, LG생명과학, 한국생명공학연구원 등을 거쳐 와이바이오로직스에서는 2015년부터 대표이사를 맡고 있다.

 

 

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3. 와이바이오로직스 매출과 이익 성장성

 

 

와이바이오로직스 경영실적

 

 

와이바이오로직스 2020년~2022년 경영실적은 다음과 같다.

매출 : 2020년 67.3억 / 2021년 48.4억 / 2022년 41.5억

영업이익 : 2020년 -80.3억 / 2021년 -173.6억 / 2022년 -188.3억

세전이익 : 2020년 -104.3억 / 2021년 -170.7억 / 2022년 -188.0억

사실 와이바이오로직스는 바이오기업으로써 경영실적으로만 본다면, 지금 기준에서는 의미가 있어 보이진 않는다.

 

 

4. 와이바이오로직스 장부가

 

와이바이오로직스 현재 가격의 적정성을 위해 준비한 것은 다음과 같다.
(23년 9월 분기보고서 기준)
공모 가격 9,000원
발행주식 13,246,578주
당기순이익 -62억 원

 

총자산 199 억 원

총부채 121 억 원

총자본 61 억 원
와이바이오로직스 ROE -80.4% / EPS -472 원 / PER -19.1배 / PBR 15.3배 / 적정주가는 사실상 ROE와 EPS의 곱하기로 나오는데, 둘 다 음수라 의미가 없을 것 같다.

부채비율 157% / 유보율 -82%

 

 

5. 와이바이오로직스 주가 전망 결론

 

 

와이바이오로직스 강점

와이바이오로직스는 플랫폼 기술로 파생될 수 있는 다양한 형태의 신약 물질에 큰 강점이 있다고 보인다.

 

와이바이오로직스 약점

대다수의 바이오 기업이 그렇듯이 의미 있는 경영실적으로 이어지기까지는 한참 걸릴 것 같다.

장부가로 현재가격을 도출될 수 없듯이 말이다.

 

 

 

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